Den Markt »outperformen«: Wirklich Geld am Kryptomarkt verdienen

11 Min.

12.07.2024

©Privat

Ein Gastbeitrag von Frederik Naumann

Die Welt der Kryptowährungen hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchlaufen. Als wir uns nun dem vielversprochenen Bullrun 2024/2025 nähern, stellt sich die Frage: Wie kann man in diesem volatilen und oft unberechenbaren Markt nicht nur bestehen, sondern ihn sogar outperformen? Als Experte für digitale Vermögenswerte habe ich in den letzten acht Jahren die Höhen und Tiefen des Kryptomarktes miterlebt. In diesem Artikel teile ich meine Strategien und Einblicke, die Ihnen helfen können, in dieser spannenden Phase des Marktes nicht nur teilzunehmen, sondern auch erhebliche Gewinne zu erzielen. Vom Verständnis der Markttrends über das Identifizieren lukrativer Anlagechancen bis hin zur Anwendung bewährter Handelsstrategien – ich zeige Ihnen, wie Sie den kommenden Bullrun optimal nutzen können. Dderungen meistern, die der Kryptomarkt bietet, um im Bullrun 2024/2025 erfolgreich zu sein. Der gesamte Artikel basiert auf meinen persönlichen Erfahrungen, meinen Verlusten und meinen Gewinnen, und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen.

Warum 95 Prozent der Investoren Geld verlieren werden

Eine alarmierende Statistik besagt, dass etwa 95 Prozent der Investoren Geld verlieren. Doch warum ist das so? Das Hauptproblem liegt im fehlenden Fachwissen. Wie schon der berühmte Investor Warren Buffett sagte: »Risiko entsteht nur da, wo Wissen fehlt.« Ohne fundiertes Wissen und eine klare Strategie ist das Investieren im Kryptomarkt nicht mehr als ein Glücksspiel. Um in diesem volatilen Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Investoren bereit sein, Zeit und Mühe in ihre Bildung zu investieren. Viele Neueinsteiger lassen sich von Hypes und kurzfristigen Trends leiten, ohne die fundamentalen Prinzipien des Marktes zu verstehen. Kryptowährungen sind komplexe Vermögenswerte, die weit mehr erfordern als bloßes Kauf- und Verkaufstiming. Ein tiefes Verständnis für die Technologie hinter den Kryptowährungen, die Marktmechanismen und die richtige Analyse von Projekten und Trends sind unerlässlich. Wer diese Aspekte ignoriert, läuft Gefahr, in vermeidbare Fallen zu tappen. Risikomanagement, Diversifikation und das Wissen um die psychologischen Aspekte des Handels sind entscheidende Faktoren, die oft vernachlässigt werden. Der Bullrun 2024/2025 bietet enorme Chancen, aber nur für diejenigen, die gut vorbereitet sind. Das richtige Fachwissen kann den Unterschied ausmachen zwischen erfolgreichen Investitionen und schmerzhaften Verlusten.

Die richtige Portfoliozielplanung und Erwartungshaltung

Welches Risiko muss ich in Kauf nehmen um meine Portfolioziele erreichen zu können?

Eine durchdachte Portfoliozielplanung und eine realistische Erwartungshaltung sind entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Investments. Um diesen Erfolg zu maximieren, sollten Sie klare Vorgaben für Ihr Startkapital, Zielkapital und Performanceziel festlegen. Hier ist ein Leitfaden, wie Sie diese Elemente in Ihre Anlageplanung integrieren können:

1. Startkapital festlegen Das Startkapital ist der Betrag, den Sie zu Beginn Ihrer Investmentreise investieren. Dieser Betrag kann aus Ersparnissen, einer Erbschaft oder anderen Quellen stammen. Überlegen Sie, wie viel Geld Sie initial investieren möchten, ohne Ihre finanzielle Sicherheit zu gefährden. Ein realistisches Startkapital ist entscheidend, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

2. Zielkapital definieren Das Zielkapital ist der Betrag, den Sie in einem bestimmten Zeitraum erreichen möchten. Dieses Ziel sollte im Einklang mit Ihren langfristigen finanziellen Zielen stehen, wie z.B. der Altersvorsorge, dem Kauf einer Immobilie oder der Finanzierung der Ausbildung Ihrer Kinder. Definieren Sie ein spezifisches und messbares Zielkapital, das realistisch erreichbar ist.

3. Performanceziel setzen Das Performanceziel ist die durchschnittliche jährliche Rendite, die Sie anstreben, um Ihr Zielkapital zu erreichen. Dieses Ziel sollte auf historischen Daten, aktuellen Marktbedingungen und Ihrer Risikobereitschaft basieren. Ein realistisches Performanceziel hilft Ihnen, übermäßige Risiken zu vermeiden und Ihre Erwartungen zu steuern.

Risk on oder Risk off?

Erfolgreiche Investoren wissen, dass es wichtig ist, die richtige Balance zwischen Vermögensschutz und Vermögensaufbau zu finden. Die Entscheidung, wann man auf „Risk on“ oder „Risk off“ setzt, hängt von der aktuellen Marktstimmung, den wirtschaftlichen Aussichten und den individuellen Anlagezielen ab. Beim Vermögensschutz wird eine diversifizierte Anlagestrategie bevorzugt. Investoren verteilen ihr Kapital über verschiedene Ökosysteme und Narrative, um das Risiko zu minimieren. Beim Vermögensaufbau hingegen wird häufig eine konzentrierte Anlagestrategie verfolgt. Dies bedeutet, dass Investoren ihre Ressourcen auf eine kleinere Anzahl von hochpotenziellen Projekten fokussieren. Beispiele hierfür sind bestimmte Narrative, Launches oder Updates bestimmter Krypto Projekte. Durch diese Konzentration von finanziellen Ressourcen können höhere Renditen erzielt werden, allerdings ist das Risiko ebenfalls höher. Ein Projekt welches noch ein 50X Potential hat, wirkt allgemein riskanter gewertet als ein 5X Projekt. Risiko ist der Preis für den Reward den man zahlen muss.

Der Kryptomarkt steht vor einem aufregenden Bullrun im Jahr 2024/2025, der von wegweisenden Narrativen geprägt wird. Diese neuen Trends versprechen nicht nur enormes Wachstumspotenzial, sondern bieten auch innovative Lösungen, die die Blockchain-Technologie weiter vorantreiben. Hier sind die fünf Top-Narrative, die die Zukunft des Kryptomarktes gestalten werden: AI und Blockchain sind ein unschlagbares Duo. Durch die Integration von AI können Blockchain-Projekte effizienter, sicherer und intelligenter werden. AI kann beispielsweise präzisere Marktanalysen liefern, automatisierte Handelsstrategien entwickeln und die Effizienz von Smart Contracts erhöhen. Diese Symbiose hat das Potenzial, bestehende Systeme zu revolutionieren und neue, leistungsfähigere Anwendungen zu schaffen. Die Tokenisierung von Real-World Assets bringt physische Vermögenswerte wie Immobilien, Kunstwerke und Rohstoffe auf die Blockchain. Dies ermöglicht eine höhere Liquidität, Transparenz und Zugänglichkeit für Investoren weltweit. Blockchain-Projekte, die RWA nutzen, bieten eine innovative Möglichkeit, traditionelle Märkte zu transformieren und neue Investitionsmöglichkeiten zu erschließen. Memecoins wie Dogecoin haben bewiesen, dass Humor und Gemeinschaft große Kräfte sind. Diese Projekte können durch virale Marketingstrategien und starke Community-Engagements schnell an Popularität und Wert gewinnen. Sie bieten eine spielerische, aber potente Möglichkeit, die breite Masse für Kryptowährungen zu begeistern und neue Nutzer in die Welt der Blockchain zu ziehen. DePin-Projekte (Decentralized Physical Infrastructure Networks) zielen darauf ab, physische Infrastrukturen wie Energie, Internet und Transport dezentral zu verwalten. Dies macht sie effizienter, sicherer und oft auch umweltfreundlicher. Die Blockchain-Technologie ist ideal für diese Projekte geeignet, da sie Transparenz, Sicherheit und Dezentralisierung bietet – alles wesentliche Merkmale für die Verwaltung kritischer Infrastrukturen. Blockchain-Gaming kombiniert die Attraktivität von Spielen mit den Vorteilen der Blockchain-Technologie. Durch die Integration von NFTs können Spieler echtes Eigentum an ihren In-Game-Assets erlangen, diese handeln und außerhalb der Spielewelt nutzen. Diese Innovation schafft neue Einkommensquellen und transformiert das traditionelle Gaming-Modell. Die Top Krypto-Narrative 2024/2025 – AI, RWA, Memecoins, DePin und Blockchain-Gaming – bieten herausragendes Wachstumspotenzial und sind perfekt geeignet, um die Blockchain-Technologie auf das nächste Level zu heben. Diese Trends zeigen, wie vielfältig und dynamisch die Kryptoindustrie ist und wie sie weiterhin die Art und Weise, wie wir Technologie nutzen und investieren, verändern wird. Wer diese Narrative frühzeitig erkennt und darauf setzt, hat die Chance, an vorderster Front dieser spannenden Entwicklungen zu stehen und erheblich zu profitieren.

Der richtige Einstieg in Altcoins: Strategien und Indikatoren

Das Investieren in Altcoins kann lukrativ sein, erfordert jedoch fundierte Strategien und die Nutzung verschiedener Indikatoren. Um den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg zu finden, ist es wichtig, die Bitcoin Dominanz, den Relative Strength Index (RSI), den Fear and Greed Index sowie die allgemeine Marktpsychologie, Antizipation und Charttechnik zu verstehen.

1. Bitcoin Dominanz Die Bitcoin Dominanz misst den Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung des Kryptomarktes und ist ein Indikator für die relative Stärke von Bitcoin im Vergleich zu Altcoins. Hohe Bitcoin Dominanz: Wenn die Bitcoin Dominanz hoch ist, konzentriert sich das Kapital auf Bitcoin, was oft zu einer Schwäche bei Altcoins führt. Dies könnte bedeuten, dass der Zeitpunkt noch nicht ideal ist, um in Altcoins zu investieren. Sinkende Bitcoin Dominanz: Eine sinkende Bitcoin Dominanz zeigt, dass Kapital aus Bitcoin in Altcoins fließt, was auf eine steigende Nachfrage und das Potenzial für Altcoins hinweist. Dies kann ein guter Zeitpunkt sein, um in Altcoins einzusteigen.

2. Relative Strength Index (RSI) Der RSI ist ein technischer Indikator, der die Stärke und Geschwindigkeit von Preisbewegungen misst. Er hilft, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Überkaufte Bedingungen (RSI über 70): Ein RSI über 70 signalisiert, dass ein Altcoin überkauft ist und eine Korrektur bevorstehen könnte. Dies ist oft ein Warnsignal, dass der Markt überhitzt ist. Überverkaufte Bedingungen (RSI unter 30): Ein RSI unter 30 deutet darauf hin, dass ein Altcoin überverkauft ist und eine Erholung wahrscheinlich ist. Dies kann ein guter Einstiegspunkt sein.

3. Fear and Greed Index Der Fear and Greed Index misst die allgemeine Marktstimmung basierend auf verschiedenen Faktoren wie Volatilität, Marktvolumen und Social Media Aktivitäten. Extreme Angst (Index unter 25): Wenn der Index extreme Angst anzeigt, sind die Marktteilnehmer sehr pessimistisch. Dies kann eine Kaufgelegenheit darstellen, da die Preise oft niedrig sind. Extreme Gier (Index über 75): Ein hoher Indexwert zeigt extreme Gier, was darauf hindeutet, dass der Markt überhitzt ist und eine Korrektur bevorstehen könnte. Vorsicht ist geboten.

4. Allgemeine Marktpsychologie Die Marktpsychologie spielt eine zentrale Rolle bei Investitionsentscheidungen. Emotionen wie Angst und Gier können die Marktbewegungen stark beeinflussen. Panikverkäufe: In Zeiten von Marktrückgängen neigen viele Investoren zu Panikverkäufen, was zu überverkauften Märkten und potenziellen Kaufgelegenheiten führt. FOMO (Fear of Missing Out): In aufsteigenden Märkten kann die Angst, Gewinne zu verpassen, zu überkauften Bedingungen und irrationalen Kaufentscheidungen führen.

5. Antizipation Antizipation bedeutet, zukünftige Marktbewegungen vorherzusehen und entsprechend zu handeln. Dies erfordert eine gründliche Analyse und ein Verständnis der Markttrends. Nachrichten und Ereignisse: Wichtige Ankündigungen, wie regulatorische Änderungen oder technologische Fortschritte, können starke Marktbewegungen auslösen. Es ist wichtig, solche Ereignisse im Voraus zu antizipieren. Technologische Entwicklungen: Innovationen und neue Anwendungsfälle für bestimmte Altcoins können deren Wert steigern.

6. Charttechnik Die Charttechnik, oder technische Analyse, hilft dabei, zukünftige Kursbewegungen anhand historischer Preis- und Volumenmuster vorherzusagen. Unterstützungs und Widerstandsniveaus: Diese Niveaus sind Preisbereiche, bei denen der Markt tendenziell Unterstützung oder Widerstand findet. Sie können als Einstiegspunkte oder Verkaufssignale dienen. Trendlinien und Muster: Analyse von Trendlinien und charttechnischen Mustern wie Dreiecken, Flaggen und Köpfen-Schultern kann helfen, den besten Zeitpunkt für Ein- und Ausstiege zu finden. Der Einstieg in Altcoins erfordert eine sorgfältige Analyse verschiedener Indikatoren und ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen. Durch die Kombination von Bitcoin Dominanz, RSI, Fear and Greed Index, Marktpsychologie, Antizipation und Charttechnik können Investoren fundierte Entscheidungen treffen und den optimalen Zeitpunkt für Investitionen in Altcoins finden. Geduld, Disziplin und eine umfassende Marktanalyse sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Kryptomarkt.

Exit Strategie – Wissen wann man die Party verlassen sollte

Plane von Anfang an das Ende! Exit-Strategien sind entscheidend, um beim Investieren in Kryptowährungen Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen. Sie helfen dabei, rationale Entscheidungen zu treffen und emotionale Reaktionen zu vermeiden. Die DCA (Dollar Cost Averaging) Exit-Leiter ist ein Ansatz, der Investoren dabei unterstützen kann, ihre Ziele zu erreichen und ihre Investments effektiv zu verwalten.

DCA Exit-Leiter: Die Exit-Leiter ist eine Strategie, bei der verschiedene Ausstiegspunkte festgelegt werden, abhängig von der Preisentwicklung eines Assets. Diese Strategie bietet Flexibilität und ermöglicht es Investoren, Gewinne schrittweise zu sichern oder Verluste zu begrenzen, während der Markt sich entwickelt. Beispiel einer Exit-Leiter:

1. Ausstiegspunkt: Der erste Ausstieg könnte bei Erreichen eines bestimmten Gewinnziels erfolgen, z.B. bei einer Preissteigerung von 1000% nach dem Initial Invest.

2. Ausstiegspunkt: Ein weiterer Ausstieg könnte bei einer weiteren Preissteigerung von 1500% seit dem Kauf erfolgen.

3. Ausstiegspunkt: Der letzte Ausstieg könnte bei einem Rückgang des Preises um 2000% unter den letzten Höchststand erfolgen, um Verluste zu begrenzen. Durch die Festlegung klarer Ausstiegspunkte können Investoren ihre Emotionen kontrollieren und rationalere Entscheidungen treffen, basierend auf vorher festgelegten Kriterien.

Fazit

In einer Zeit, in der der Kryptomarkt zunehmend komplex wird, sind fundiertes Fachwissen und strategische Weitsicht entscheidend, um erfolgreich zu investieren.

Der Autor:

Frederik Naumann ist Experte für digitale Vermögenswerte. Mit seiner Community Kapitalaufbau Pro setzt er regelmäßig den Fokus auf die richtigen Einstiegs- und Exit-Strategien und das Verständnis für Marktindikatoren. So unterstützt er Investoren dabei, den Markt zu übertreffen.

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